20170815錢線

0815錢線百分百重點整理筆記(分析師：陳威良、孫慶龍、吳嘉隆、盧昱衡)
台北股市今天反彈85點收10311點，集中雖漲但沒站回季線、高點沒過、低點沒破，櫃買反彈至昨黑K一半；三大法人自營商心態偏空，自行賣超8.1億、避險買超1.7億，外資今由2賣轉買超19.9億，亞洲股市中今韓股休市，日股今大漲1.1%，因美國、北韓關係緩和，日圓回貶、日股彈
◎美朝情勢降溫!全球股市翻紅 台股止跌?
8/14紐約原油↓2.52%來到每桶47.59美元、布蘭特原油↓2.63%來到每桶50.73美元
觀察台股是否止跌1.看技術指標是否有收斂(MACD代表波段的走勢、KD值)、出現背離，2.是否出現帶量長紅棒 3.均線呈多頭排列
◆集中櫃買止跌指標股
蘋概：大立光、鴻海
電動車：貿聯-KY、康普
光學：亞光、先進光
IC設計：聯發科、創意、原相
>>台指期淨口數多單2增轉減至33730口、逆價差縮擴大-60 -> 外資目前心態相對保守、盤整待變
>>選擇權空方領先25萬口，今日多方增加6251口、空方增加5276口，多方金額8.62億、空方金額8.15億，今借券金額降至95.7億 ->今借券金額大幅減少顯示國際恐慌的情勢減緩，那在選擇權部分外資仍有保有許多空單須留意
◎明天期貨.選擇權結算 外資作法大推測!
◆8月結算季線攻防戰
>8/10大跌後季線附近整理3天：賣方有利
>8月選未平倉大量區：10200-10400
>外資在賣權(PUT)買方38萬口約在10250履約價
>道瓊回跌>100點 ->小心外資順勢摜壓(10250以下小心摜壓)
>道瓊上漲/小跌->結算盤整看待(結算10300-10350賣方莊家有利)
◎"我的股票跌停竟大於10%" 百分百解惑!
8/13佳凌(4976)收42.5元，42.5X10%(漲跌停)=4.25
8/14漲停價=42.5+4.25=46.75、跌停價42.5-4.25=38.25，下單軟體卻顯示37.3跌停幅度10.11%
>現金增資：也是一種除權的概念會影響開盤價，因總市值不變，但股數變多價格就會往下掉
8/14為佳凌讀現金增資除權交易日因此最低價37.75元較前一天收盤價42.5元跌幅11.18%
◎漲重勢.跌重質!萬點震盪盤 安全股快篩!
>手中持有的個股出現常常上影線的紅K(週線)
->雖代表有強烈上漲的意圖但高檔卻出遭遇強大賣壓，逤出現在波段上漲中要注意多頭已結束，甚至可能隨時反轉向下(例如：8/4聯發科、2/13台塑)
>創高的個股自高點回檔超過20%
->已京鼎為例：這波高點為233元，收盤價為跌破186.4元(233 x0.8)都可以續抱
->5月-6月經鼎雖一度跌到149.5元，但自波段高點182.5元起算仍在20%之內(182.5 x0.8=146元)，因此續抱2個月後大漲到233元
◎全球大咖紛示警 "ETF"恐引爆全球崩跌?
2015/08/24道瓊指數開盤3分鐘狂跌1050點，主因在於ETF自動執行停損通殺
◆ETF風險
>全球股漲
->ETF(被動型：追指數)被迫追買
->主動型基金逢高減碼(覺得股市貴)
->股市修正(貼近指數)
->ETF(被動型：追指數)停損大賣(程式交易造成閃崩)
◆ETF規模爆增 牽動金融市場
>自2000-2016年全球ETF規模成長42倍、檔數成長57倍
>過去12個月淨流入美國ETF資金達4660億美元、主動式基金淨流出2900億美元
>ETF年周轉率達800%以上、美股年周轉率僅100%
>目前全球ETF總規模突破4兆美元，首次達1兆美元花了34年、達2兆美元則只用了4年，從2兆增加至4兆更只有4年
◆ETF不安定因子
ETF由一籃子股票組成難以衡量貴或便宜，投資者多數偏保守下跌或虧損時將加速出清，賣壓可能再導致程式交易停損
◆明日觀盤重點
>多頭格局仍在
台股仍延2016年以來的上升趨勢線走揚，底部從7627一路墊高至7999、8879、9622與萬點附近，趨勢線未跌破前拉回就是買點
>Q2財報佳有機會率先突圍：貿聯-KY、上銀、京鼎