20170810錢線

0810錢線分百重點整理筆記(分析師：賴建承、林漢偉、顧奎國、賴宗裕)
台北股市今在大跌140點收10329點、帶量，集中連續三根的黑K棒打到季線、收腳，櫃買3根長黑K今摜破季線、半年線；三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超10.8億、避險賣超17.9億，外資結束5天的賣超轉買超10.8億；亞洲股全跌，因北韓和美國的對峙
◎北韓公開作戰計畫 人民幣成資金避風港?
>日圓來到2個月的升值高點110
>人民幣：目前1美元兌換6.6524人民幣，創下一年來新高 ->目前人民幣成為避險貨幣的機率不大，因須能夠自由的換匯、進出；這波人民幣強升的理由：
1.美元弱勢且中美貿易摩擦(今年5月中美簽了百日的貿易計畫當中就有提到若人民幣持續弱勢對美國的貿易是一大傷害，所以似乎有要讓人民幣升值的要求)
2.中國商品價格狂飆導致中美利差擴大(導致中國的公債利率大幅的彈升)
3.人行政策較美國緊縮
4.納入MSCI與債券通，吸引外資
◆主要股匯市觀察
>人民幣有挑戰6.45的波段實力
>陸股過往與全球股市常脫鉤
>美國經濟止穩、美元醞釀反彈
>台幣內憂外患，短期恐轉貶(目前看起來30升不破但30.5也貶不破，目前亞洲資金往避險貨幣流動，韓元和台幣貶得較重代表外資有撤出的跡象)
◆外資離開證據?順序?
選擇權大布空單(22萬口)->借券金額逾百億元->期貨加空(多單連減)->現貨連續5天賣轉買；後續須留意 ->匯市每天連續貶值1-2角且逾10億美元
>>台指期淨口數多單連3減至31882口、逆價差縮小
>>選擇權空方領先22萬口，今日多方增加3338口、空方增加81049口，多方金額8.52億、空方金額8.38億，借券金額112.6億
◎全球股市"線"危機!非經濟因素殺盤 應對?
破半年線：德、法、台(櫃買)
破季線：韓、日
破月線：那斯達克、費半、台(集中)、上証
破10日線：港
破5日線：道瓊
這2天的大跌並非外資持續大幅度賣超，外資在期權的部分比較傾向於避險，所以這次的下跌應是個較好的買點
◆台股止跌訊號
>單日融資大減逾10億元
>自營商避險部分大減逾15億元(代表一般投資人不是用融資券買而是買權證的部分，自營商去做避險
>人氣指數<40%
>外資動態
>重要均線
◎前景當保護傘 未來十大抗跌產業大公開
蘋概、5G、電動車、原物料股、IC設計、伺服器(AI需用到大量)、雲端相關、記憶體、自動化、車用電子
◆現階段台股操作技巧
>避開高基期股、破季線先觀察
>籌碼鬆動股不輕易下手(法人賣、融資增、主力撤)
>避開財報不佳與高本益股
>布局長期低階成長股：IC設計、蘋概、NB週邊、塑化、鋼鐵
>長線選股看股息殖利率：電信股、金融股
◎趁亂大出貨 大咖養套殺手段?應變策略?
1.主力先買部分，放利多在大買、散戶跟進
2.股價漲到高點續放利多，主力偷偷開始賣
3.主力賣完停止炒作，公司沒基本面形成多殺多
例如：大宇資、統新、雙鴻
◆外資主力養、套、殺研判
>利用籌碼集中度篩選主力一直買的股票
>由分點進出查過去買過股票的下場
>若穩定投資可跟、坑人主力碰不得
>主力出脫也跟著脫手
◆明日觀盤重點
1.外資是最大賣壓出現在何時?而指數不跌
2.外資何時重啟作多方向
3.台積電支撐211.5、鴻海稱113是否力守且翻多
4.本波拉回支撐是否出現翻多買進訊號